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交通银行佛山分行抢先代销全省首支摊余成本债券基金

2019年09月05日 17:59 商讯 

  南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金于2019年4月18日在交通银行募集发行,交通银行佛山分行担任托管人。该基金是资管新规后市场首支采用摊余成本法估值的债券基金,市场关注度高。与此同时交通银行佛山分行获悉一重要客户佛山某银行近期会有一笔2亿元的投资资金即将到期。

  根据资管新规规定,监管层要求整改短期理财债券基金等品种,“摊余成本法定期开放债券基金”成为公募基金业关注的重点。目前,按照摊余成本法估值的传统货币基金获批暂缓,摊余成本法定期开放债券基金是唯一一类可以采用摊余成本法的公募基金。优于采取摊余成本法估值,这类基金净值走势相对稳健。投资策略上,南方恒庆基金主要投资于剩余封闭期以内的短期固收类品种获取票息收益,同时根据资金面情况采取杠杆操作,努力获得利差收益。此外,南方恒庆基金的管理费和托管费接近市场上低费率货币基金,远低于目前同类纯债基金,同时又是以一年为一个封闭期进行运作,更好地承接资管新规影响下的中短期银行理财产品。

  交通银行佛山分行高度重视该基金的销售,成立专项团队,徐焱行长亲自牵头,何刚党委委员负责项目推进,投行同业部、公司部、国际部、普惠部全面推进该项工作的落实。定期组织召开专题会议,对该基金进行系统学习。在走访重要客户时获悉佛山某银行2亿元投资资金即将到期,分行立即采取高位营销,经过多次深入介绍业务服务,该行高层终于被交通银行佛山分行产品和服务打动,最终成功认购该基金2亿元。全省首支摊余成本债券基金成功在交通银行佛山分行代销。

  该笔业务的成功突破,为交通银行在同业业务拓展提供了宝贵的经验。在目前资管新规后市场监管不断趋严的复杂环境下,企业对交通银行佛山分行代销产品合规性、收益性、安全性的要求不断提高。只有通过不断的推陈出新,筛选优质产品,才能优化客户体验,提高同业间合作深度。交通银行佛山分行将继续坚定信心,牢牢把握市场发展机遇,做大做强!

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